广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2020年度单位决算

目  　录

第一部分：广西壮族自治区拉浪林场概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区拉浪林场2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区拉浪林场2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区拉浪林场概况

一、主要职能

承担全区城乡生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；为全区各救助管理机构跨区域、跨省接送工作进行协调指导服务；开展林业生产管理工作。

二、决算单位构成

根据自治区民政厅《关于广西壮族广西壮族自治区拉浪林场调整内设机构的批复》（桂民函〔2014〕237号）精神，拉浪林场现设17个内设机构；成立有党委、工会等党群组织。单位人员编制数为201人。

第二部分：广西壮族自治区拉浪林场2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表（决算公开01表）

表二：收入决算表（决算公开02表）

表三：支出决算表（决算公开03表）

表四：财政拨款收入支出决算总表（决算04表）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（决算公开05表）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（决算公开06表）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（决算公开07表）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（决算公开08表）

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（决算公开09表）

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区拉浪林场2020年度单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区拉浪林场2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入4486.9万元，其中本年收入3801.33万元, 较2019年度决算数减少1468.38 万元，下降24.66%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1391.23万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少225.39万元，下降13.94%，主要原因是2020年基础设施建设项目资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入55.76万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少561.33万元，下降90.96%，主要原因是2020年基础设施建设项目资金减少。

3.广西壮族自治区拉浪林场没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入2163.29万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加629.57万元，增长41.05 %，主要原因是木材销售收入增加。

5.广西壮族自治区拉浪林场没有经营活动取得的收入。

6.其他收入191.05万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数减少363.24 万元，下降65.53%，主要原因是2019年其他收入有河池大任工业园区二级公路征地补偿费收入和救助对象托管费收入。

7. 2019年和2020年广西壮族自治区拉浪林场没有用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余685.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少947.99万元，下降58.03%，主要原因是2019年清算养老保险退回单位资金项目结转1078.74万元。

（二）本单位2020年度总支出4486.9万元，其中本年支出4440.78万元, 较2019年度决算数减少825.03万元，下降15.66%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）4214.96万元：主要用于（1）事业单位离退休支出151.12万元，较2019年度决算数减少23.14万元，下降13.43 %，主要原因是2020年春节慰问退休人员人数减少；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.89万元，较2019年度决算数减少3.05万元，下降9.26%，主要原因是2020年部分机关事业单位基本养老保险缴费编制到了项目支出的流浪乞讨人员救助支出功能分类科目；（3）机关事业单位职业年金缴费支出47.09万元，较2019年决算数减少0.74万元，下降1.55%，主要原因是2020年部分机关事业单位基本养老保险缴费编制到了项目支出的流浪乞讨人员救助支出功能分类科目。（4）流浪乞讨人员救助支出 3986.86万元，较2019年决算数增加21.28万元，增长0.54%，主要原因是2020年新招入职人员21人。

2.卫生健康支出（类）16.3万元：主要用于事业单位医疗支出 16.3万元，较2019年决算数增加16.3万元，增长100%，主要原因是2019年把事业单位医疗支出编制到了项目支出的流浪乞讨人员救助支出功能分类科目。

3.农林水支出（类）36.2万元：主要用于其他林业和草原支出36.2万元，较2019年决算数增加36.2万元，增长100%，主要原因是2020年支出的是以前年结转项目支出 ，2019年没有此项目支出。

4.住房保障支出（类） 70.63万元：主要用于在职在编人员住房公积金支出70.63万元，较2019年增加1.84万元，增长2.67%，主要原因是2020年新招入职人员21人。

5.彩票公益金安排的支出（类）102.69万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出102.69万元，较2019年减少873.72，下降89.48%，主要原因是2020年预算项目资金比2019年少，因此2020年彩票公益金项目支出减少。

6.广西壮族自治区拉浪林场2019年和2020年无结余分配。

7.年末结转和结余46.12万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少643.35万元，下降93.31%，主要原因是以前年度结转项目资金2020年度支出639.45万元，2020年财政收回2019年按权责发生制列支结转3.9万元。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区拉浪林场2020年度一般公共预算财政拨款支出 1391.23万元，较2019年度决算数减少287.75万元，下降17.14%。其中：基本支出 216.73万元，项目支出1174.5万元。

广西壮族自治区拉浪林场2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1532.87万元，支出决算为1391.23万元，完成年初预算的90.76%。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）年初预算为1532.87万元，支出决算为1391.23万元，完成年初预算的90.76%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为29.89万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的100%，预决算差异为0；（2）流浪乞讨人员救助支出年初预算为 1502.98万元，支出决算为1361.34万元，完成年初预算的90.58%，预决算差异为141.64万元，主要是基建项目未完成结算结转。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出216.73万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出216.73万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出无一般公共预算财政拨款预算支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区拉浪林场2020年度政府性基金支出102.69万元，较2019年度决算数减少873.72万元，下降89.48%。其中：基本支出0万元，项目支出102.69万元（其中以前年度结转支出46.93万元）。

广西壮族自治区拉浪林场2020 年度政府性基金支出年初预算为79.66万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的70%。

（一）其他支出（类）年初预算为79.66万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的70%。主要用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为79.66万元，支出决算为55.76万元，完成年初预算的70%，预决算差异原因是该项目属政府采购项目，在政府采购过程中由于各种原因完成采购时间已近年底，采购合价为79.66万元,按采购合同规定支付了55.76万元,剩余23.9万元指标结转下年按规定继续使用。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区拉浪林场无国有资本经营预算

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3万元，完成年初预算的100%，比上年减少3.4万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算3万元。

具体情况如下：

（一）无因公出国（境）费支出

（二）无一般公共预算财政拨款预算公务用车购置及运行费支出

（三）公务接待费支出3万元，完成年初预算的100%， 比上年减少3.4万元，原因是落实过紧日子要求压减支出。国内公务接待批次42次，人次339次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额228.89万元，其中：政府采购货物支出92.77万元、政府采购工程支出83.35万元、政府采购服务支出52.77万元。授予中小企业合同金额228.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额228.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是林业生产用6辆皮卡车（其中一辆皮卡车已报废未处置）、其他业务用3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备无。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区拉浪林场2020年度单位决算公开表.xls