广西福利企业服务中心2020年度单位决算

目    录

第一部分：广西福利企业服务中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：广西福利企业服务中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西福利企业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西福利企业服务中心概况

一、主要职能

1.中心主要职能是：为残疾人提供就业技能培训，指导、安置残疾人就业；为新办的社会福利企业提供政策、法规咨询服务；对直属6个福利企业和代管区厅移交的两个厅直属单位的管理和服务。2011年以来，厅党组决定由我中心筹建广西民族老年活动中心社会福利项目。

2.机构人员情况，单位性质属于独立核算差额拨款事业单位，2014年事业单位分类改革划分为生产经营类事业单位，中心定编8人，现有在编在职人员7人，退休人员8人。

3.机构人员当年变动情况及原因。在编在职人员2020年减少1名。                        

二、决算单位构成

决算单位构成：1个，为广西福利企业服务中心。

第二部分：广西福利企业服务中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(详见附件：广西福利企业服务中心2020年度单位决算公开附表)

第三部分：广西福利企业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入191.02万元，其中本年收入191.02万元, 较2019年度决算数减少35万元，下降15.49%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0 %。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入 191万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数减少35万元，下降15.49%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

6.其他收入0.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0.01万元，增长233.31 %，主要原因是银行存款利息收入增加。

7.用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

8.上年结转和结余-50.56万元，项目支出结转结余原因是我单位以前年度开展经营发生的累计亏损。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本单位2020年度总支出146.48万元，其中本年支出146.48万元, 较2019年度决算数减少46.9万元，减幅24.25%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2、项目支出：146.48万元，为区民政厅政府购买福利企业服务中心社会服务管理经费,较2019年度决算数减少46.9万元，减幅24.25%。

3.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

4.年末结转和结余-6.02万元。较2019年度决算数减少44.54 万元，下降88.09 %，主要原因是我中心因划分为生产经营类事业单位面临改制，社保单位尚未将我单位纳入清算缴纳单位，我中心2020年度职工的各项保险尚未缴付。经营结余是我单位以前年度开展经营发生的累计亏损。结转结余的资金来源全部是其他资金，我单位没有财政拨款结转结余。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西福利企业服务中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西福利企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0万元，完成年初预算的0%。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西福利企业服务中心2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西福利企业服务中心2020 年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

广西福利企业服务中心2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西福利企业服务中心2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比年增减（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年使用财政拨款安排0 （厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计   0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本中心无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西福利企业服务中心2020年度单位决算公开表.xls