广西壮族自治区德胜社会福利院2020年度单位决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区德胜社会福利院概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释 

第一部分：广西壮族自治区德胜社会福利院概况

一、主要职能

广西壮族自治区德胜社会福利院是广西唯一的一所区直综合性社会福利院，隶属于自治区民政厅。一九九一年四月，经自治区编制局批准成立，名为“广西壮族自治区拉浪社会福利院”，一九九六年十月，经自治区编委批准，更名为“广西壮族自治区德胜社会福利院”，2013年8月，增挂牌成立“广西儿童福利院”。 机构职能为：收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残老幼人员，承担全区部分暂无福利设施、难以开展收养工作的县市送养的无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人的孤老残幼和社会弃婴的养育、康复、治疗和教育工作，还承担全区儿童业务培训实训、儿童康复治疗、儿童特殊教育、孤残儿童护理员职业技能鉴定。

二、决算单位构成

本单位为广西民政厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院 2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区德胜社会福利院2020年度单位决算公开附表。）

第三部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2020年度总收入1216.63万元，其中本年收入1216.63万元, 较2019年度决算数减少184.91万元，下降13.19%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1085.17万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少20.76万元，下降1.88%，主要原因是2020年单位预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入131.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少164.15万元，下降55.53%，主要原因是2020年单位预算项目减少。

3.2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.2020年度本单位无事业收入。

5.2020年度本单位无经营收入 。

6.其他收入2019年0.67 万元，为银行利息收入。2020年为0万元，2020年减少的主要原因是2020年不再记银行利息收入。

7.2020年度本单位无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少795.38万元，主要原因是2020年未有上年结转和结余资金。

（二）本单位2020年度总支出1216.63万元，其中本年支出1216.63万元, 较2019年度决算数减少180.38万元，下降12.91 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1085.17万元：主要用于人员经费和公用经费。较2019年度决算数减少16.23万元，下降1.47%，主要原因是2020年单位预算项目减少。其中社会福利事业单位支出978.92万元，事业单位离退休支出16.23万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出33.26万元，机关事业单位职业年金缴费支出16.89万元，事业单位医疗支出13.64万元，住房公积金支出26.23万元。

2.2020年度本单位无结余分配。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少795.38万元，主要原因是2020年未有上年结转和结余资金。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出1085.17万元，较2019年度决算数减少20.76万元，下降1.88%。其中：基本支出421.95万元，项目支出663.22万元。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1097.14万元，支出决算为1085.17万元，完成年初预算的98.91%。

一般公共服务支出（类）年初预算为1097.14万元，支出决算为1085.17万元，完成年初预算的98.91%。主要用于社会福利事业单位支出 978.92万元。预决算差异原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出421.95万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出353.48万元，完成年初预算的98.52%，预决算差异原因是2020年5月我单位一名在编职工调出，10月一名在编职工退休，故年底剩余资金申请财政收回。

（二）商品和服务支出43.39万元，完成年初预算的95.4%，预决算差异原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

（三）对个人和家庭的补助支出25.08万元，完成年初预算的99.74%，预决算差异原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。主要用于社会福利事业单位支出315.7万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况 

2020年度政府性基金支出131.46万元，较2019年度决算数减少164.15万元，下降55.53%。其中：基本支出0万元，项目支出131.46万元。

2020 年度政府性基金支出年初预算为137万元，支出决算为131.46万元，完成年初预算的95.96%。

一般公共服务支出（类）年初预算为137万元，支出决算为131.46万元，完成年初预算的95.96%，预决算差异原因是落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

主要用于社会福利的彩票公益金支出131.46万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.21万元，完成年初预算的72.46%，比上年减少8.32万元，主要原因是培训费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.55万元，公务接待费支出决算1.19万元。

具体情况如下：

（一）2020年度本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出4.55万元。其中：

2020年度本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行支出4.55万元，完成年初预算的100%，比上年减少1万元，原因是2020年单位预算减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，德胜福利院院财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.55万元，平均每辆2.275万元。

（三）公务接待费支出1.19万元，完成年初预算的92.58%， 比上年减少0.11万元，原因是公务接待支出减少。国内公务接待批次15次，人次113次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2020年度政府采购支出总额2.47万元，其中：政府采购货物支出2.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额2.47万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般业务公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金518万元，占一般公共预算项目支出总额的47.73%。组织对2020年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对“编外人员经费”、“孤儿生活保障金，孤残儿童和“三无”人员生活医疗费”、“道路硬化及配套设施”“院民起居室视频监控项目”等4个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出518万元，政府性基金预算支出55万元。其中没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到了每年的绩效考核目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，4项目自评分别得分为100 分。达到了绩效考核目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区德胜福利院2020年度单位决算公开表.xls