广西社会福利服务中心2021年度单位决算

第三部分：广西社会福利服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入1777.67万元，其中本年收入1681.47万元, 较2020年度决算数增加179.92万元，增长12.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入28.23万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少2.7万元，下降8.73%，主要原因是2021年度减少购置培训设备设施经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入1001.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加635.05万元，增长173.24%，主要原因是2021年新增广西社会福利院新建休息长廊建设经费、广西巴马养老服务示范中心维修改造项目、广西社会福利院二期项目养老配套购置经费三个项目，以及广西社会福利院建设项目二期工程相对2020年度加大支出进度。

3.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入419.99万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少0.89万元，下降0.21%，主要原因是承租机构部分资产使用费在2020年预付。

5.本单位没有经营收入。

6.其他收入231.63万元，为单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加212.68万元，增长1122.32%，主要原因是2021年度新增政府购买广西民族老年活动中心建设项目管理服务资金200万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是本单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”能保证其支出的，未使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数减少63.75万元，下降100%，主要原因是2021年度厉行节约，减少支出。

8.上年结转和结余96.20万元，主要为收到以前年度支出农民工工资保证金，后续应上缴财政的资金。较2020年度决算数减少646.23万元，减少87.04%，主要原因是，2021年收到以前年度未列支工程款发票且2021年决算时调整结转结余。

（二）本部门2021年度总支出1777.67万元，其中本年支出1643.45万元, 较2020年度决算数增加197.92万元，增长12.53%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出555.98万元：在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等。较2020年度决算数增加85.98万元，增加18.29%，主要原因是2021年增员增资。

2.卫生健康支出49.18万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险费等。较2020年度决算数增加12.79万元，增加35.15%，主要原因是2021年增员增资。

3.住房保障支出36.67万元，主要于为支付职工住房公积金支出。较2020年决算数增加8.55万元，增加30.41%，主要原因是2021年增员增资。

4.其他支出1001.62万元，主要用于用于社会福利彩票公益金支出。较2020年决算数增加635.05万元，增长173.24%，主要原因是2021年新增广西社会福利院新建休息长廊建设经费、广西巴马养老服务示范中心维修改造项目、广西社会福利院二期项目养老配套购置经费三个项目，以及广西社会福利院建设项目二期工程相对2020年度加大支出进度。

5.结余分配38.02万元，为事业单位按规定提取的事业基金

6.年末结转和结余96.20万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少582.47万元，下降85.83%，主要原因是2021年收到以前年度未列支工程款发票且2021年决算时调整结转结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西社会福利服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出28.23万元，较2020年度决算数减少2.7万元，下降8.73%。其中：基本支出0万元，项目支出28.23万元。

广西社会福利服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.03万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的97.24%。

社会保障和就业支出年初预算为29.03万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算的97.24%。预决算差异是完成工作后资金结余。主要用于社会福利事业单位培训费、社会福利和慈善事业博览会参展费项目支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本单位没有一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西社会福利服务中心2021年度政府性基金支1001.62万元，较2020年度决算数增加635.05万元，增长173.24%。其中：基本支出0万元，项目支出1001.62万元。

广西社会福利服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为1055万元，支出决算为1001.62万元，完成年初预算的94.94%。

本单位2021年度政府性基金支出用于社会福利的彩票公益金支出，预算为1055万元，支出决算为1001.62万元，完成年初预算的94.94%。预决算差异主要是完成工作后资金结余。2021年度政府性基金支出主要是用于养老机构修缮、配套设施采购和新建内部设施。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

2021年度本单位没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额704.74万元，其中：政府采购货物支出426.89万元、政府采购工程支出277.37万元，政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额704.65万元，占政府采购支出总额99.99%，其中：授予小微企业合同金额704.26万元，占政府采购支出总额的99.93%。          

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。其他用车主要是轿车，用于保障本单位日常公务出行。单位价值50万元以上通用设备3台；单位价值100万元以上专用设备4台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位对2021年度广西社会福利院二期工程项目、广西社会福利院二期项目养老配套购置经费共2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金750万元，占政府性基金预算项目支出总额的71.09%，

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标，广西社会福利院二期工程项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：产出实效超过预设指标值。下一步改进措施：今后工作中将更积极与各单位各部门协调和配合工作，加快支出时效。广西社会福利院二期项目养老配套购置经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：产出实效超过预设指标值。下一步改进措施：今后工作中将更积极与各单位各部门协调和配合工作，加快支出时效。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西社会福利服务中心2021年度部门决算公开报表.xls