广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区德胜社会福利院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区德胜社会福利院概况

一、主要职能

收养社会上无家可归、无依无靠、无生活来源的孤残老幼人员，承担全区部分暂无福利设施、难以开展收养工作的县市送养的无劳动能力、无生活来源、无法定抚养人的孤老残幼和社会弃婴的养育、康复、治疗和教育工作，还承担全区儿童业务培训实训、儿童康复治疗、儿童特殊教育、孤残儿童护理员职业技能鉴定。

二、部门决算单位构成

本单位为广西壮族自治区民政厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，单位内设6个科室，分别为：办公室、人事社工科、护理科、儿童福利科、财务科、卫生所。

第二部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（另附表格，详见附件：广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度部门决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入1263.49万元，其中本年收入1263.49万元，较2020年度决算数增加46.86万元，增长3.85%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1182.51万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加97.34万元，增长8.97%，增长主要原因是：2021年部门预算项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入80.98万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少50.48万元，下降38.40%，减少主要原因：2021年部门预算项目减少。

3.自治区德胜社会福利院没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.自治区德胜福利院没有事业收入。

5.自治区德胜福利院没有经营收入。

6.自治区德胜社会福利院没有其他收入。

7.自治区德胜社会福利院没有使用非财政拨款结余。

8.自治区德胜社会福利院2020年和2021年没有上年结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出1263.49万元，其中本年支出1263.49万元，较2020年度决算数增加46.86万元，增长3.85%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1138.74万元，主要用于人员经费、公用经费、单位运行经费的支出，较2020年度决算数增加93.44万元，增长8.94%，增长主要原因是2021年部门预算项目增加；

2．卫生健康支出（类）15.56万元，主要用于在编人员的医疗保险缴费，较2020年度决算数增加1.92万元，增长14.08%，增长主要原因是工资总额增加，计提医疗保险缴费增加。

3．住房保障支出（类）28.21万元，主要用于在编人员的住房公积金支出，较2020年度决算数增加1.98万元，增长7.55%，增长主要原因是工资总额增加，计提住房公积金数增加。

4.其他支出（类）80.98万元，主要用于政府性基金预算财政拨款的维修费支出，较2020年度决算数减少50.48，下降38.40%，减少主要原因是2021年部门预算项目减少。

5.自治区德胜福利院2020年和2021年没有结余分配。

6.自治区德胜福利院2020年和2021年没有年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出1182.51万元，较2020年度决算数增加97.34万元，增长8.97%。其中：基本支出435.38万元，项目支出747.13万元。

广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1255.5万元，支出决算为1182.51万元，完成年初预算的94.19%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算1196.6万元，支出决算为1138.74万元，完成年初预算的95.16%。预决算差异主要是落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

1.社会福利事业单位支出1061.04万元，主要用于人员经费、公用经费、单位运行经费的支出，较2020年度决算数增加82.12万元，增长8.39%，增长主要原因是2021年部门预算项目增加；

2.事业单位离退休支出20.67万元，主要用于单位退休人员的生活补助支出，较2020年度决算数增加4.44万元，增长27.36%，增长主要原因是2021年提高退休人员春节慰问金；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.04万元，主要用于在编人员养老保险缴费支出，较2020年度决算数增加4.78万元，增长14.37%，增长主要原因是工资总额增加，计提养老保险缴费数增加；

4.机关事业单位职业年金缴费支出19万元，主要用于在编人员的职业年金缴费，较2020年度决算数增加2.11万元，增长12.49%，增长主要原因是工资总额增加，计提职业年金缴费数增加。

（二）卫生健康支出（类）下唯一科目“事业单位医疗”支出15.56万元，主要用于在编人员的医疗保险缴费，较2020年度决算数增加1.92万元，增长14.08%，增长主要原因是工资总额增加，计提医疗保险缴费增加。

（三）住房保障支出（类）下唯一科目“住房公积金”支出28.21万元，主要用于在编人员的住房公积金支出，较2020年度决算数增加1.98万元，增长7.55%，增长主要原因是工资总额增加，计提住房公积金数增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出435.38万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出362.11万元，完成年初预算的95.65%。预决算差异原因：年中有1人退休，1人辞职，故年底剩余资金申请财政收回。

（二）商品和服务支出45.78万元，完成年初预算的93.54%。预决算差异原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约日常经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

（三）对个人和家庭的补助支出27.50万元，完成年初预算的93.35%。预决算差异原因：落实过紧日子要求，严控一般性支出，节约经费开支，故年底剩余资金申请财政收回。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度政府性基金支出80.98万元，较2020年度决算数减少50.48万元，下降38.40%。其中：基本支出0万元，项目支出80.98万元。

广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度政府性基金支出年初预算为380万元，支出决算为80.98万元，完成年初预算的21.31%。

广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度政府性基金支出下的唯一科目“用于社会福利的彩票公益金支出”年初预算为380万元，支出决算为80.98万元，完成年初预算的21.31%。预决算差异原因是2021年“孤残儿童康复中心楼装修工程”项目未能开展，故年中申请财政收回资金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区德胜社会福利院没有国有资本经营预算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出20.02万元，完成年初预算的95.74%，比上年增加14.28万元，增长248.78%，增加主要原因：2021年新增了公务用车购置费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算18.74万元，公务接待费支出决算1.28万元。

具体情况如下：

（一）自治区德胜社会福利院2021年度没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出18.74万元。其中：

公务用车购置支出14.12万元，完成年初预算的94.13%，比上年增加14.12万元，原因是2021年购置了1辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内外因公出行以及开展业务出行。

公务用车运行支出4.63万元，完成年初预算的99.89%，比上年增加0.08万元，原因是车辆燃油费增长。公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，德胜福利院财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.63万元，平均每辆2.32万元。

（三）公务接待费支出1.28万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.09万元，增长7.56%，原因是公务接待业务增加。国内公务接待批次17次，人次141次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区德胜社会福利院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

德胜福利院2021年度政府采购支出总额17.25万元，其中：政府采购货物支出16.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.42万元。授予中小企业合同金额12.72万元，占政府采购支出总额的73.74%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额75.58%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，德胜福利院共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，德胜福利院组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算项目12个，涉及资金788.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“编外人员经费”、“孤儿基本生活养育费和“三无”人员生活医疗费”2个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出563万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出788.19万元，政府性基金预算支出80.98万元。从评价情况来看，达到了年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

德胜福利院根据年初设定的绩效目标，“编外人员经费”项目自评得分为98分，项目全年预算数为263万元，执行数为263万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度保障了编外人员的工资和各种社会保障缴费等。

“孤儿基本生活养育费和“三无”人员生活医疗费”项目自评得分为98分，项目全年预算数为300万元，执行数为270万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：2021年度保障了院民及孤残儿童伙食费、服装被褥费、日常用品费、教育费、医疗费、康复费、大病医疗救助费、寄养家庭劳务费、住院期间护工费等经费支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区德胜社会福利院2021年度部门决算公开附表.xls