广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2021年度部门决算

第三部分：自治区拉浪林场2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）自治区拉浪林场2021年度总收入4596.76万元，其中本年收入4550.64万元, 较2020年度决算数增加109.86 万元，增长2.45%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1561.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加170.44万元，增长12.25%，主要原因是2021年救助服务指导中心房屋修缮及基础设施维修维护工程项目预算资金增加；

2.政府性基金预算财政拨款收入214.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加158.49万元，增长284.24%，主要原因是2021年救助服务指导中心基础配套设施建设项目预算资金增加；

3.自治区拉浪林场没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出；

4.事业收入1055.71万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数减少1107.58万元，下降51.2%，主要原因是2016年-2018年我单位连续3年没有种植经济林--桉树，导致木材蓄积量出现临时性短缺，造成桉木采伐量减少，加上松材线虫病害造成我场暂停松木的商业性采伐和销售，全场的木材销售收入也因此减少；

5.自治区拉浪林场没有经营活动取得的收入，也没有安排经营活动支出；

6.其他收入1719.02万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加1527.97万元，增长799.77%，主要是2021年其他收入有征地补偿收入926万元及债务预算收入500万元，主要用于单位运行及林业生产费用支出；

7. 2020年和2021年自治区拉浪林场没有用事业基金弥补收支差额；

8.上年结转和结余46.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少639.45万元，下降93.27%，主要原因是2020年有清算养老保险退回单位资金项目结转556.32万元，2020年该资金556.32万元已列支在职在编人员基本工资及养老保险缴费等支出。

（二）本部门2021年度总支出4596.76万元，其中本年支出4553.62万元, 较2020年度决算数增加112.84万元，增长2.54%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）4224.93万元：主要用于（1）事业单位离退休支出140.73万元，较2020年度决算数减少10.39万元，下降6.88 %，主要原因是2021年春节慰问退休人员较2020年人数减少；（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出97.18万元，较2020年度决算数增加67.29万元，增长225.13%，主要原因是2020年基本工资计提养老保险缴费有部分列入项目支出的流浪乞讨人员救助支出功能分类科目，2021年基本工资计提养老保险全额编入基本支出的机关事业单位基本养老保险缴费支出；（3）机关事业单位职业年金缴费支出48.59万元，较2020年决算数增加1.5万元，增长3.19%，主要原因是基本工资调整增加。（4）流浪乞讨人员救助支出3938.43万元，较2020年决算数减少48.43万元，下降1.2%，主要原因是流浪乞讨人员救助支出功能分类科目的基建项目支出减少；

2.卫生健康支出（类）38.57万元：主要用于事业单位医疗支出 38.57万元，较2020年决算数增加22.27万元，增长136.63%，主要原因是2020年基本工资计提的事业单位医疗支出编制到项目支出的流浪乞讨人员救助支出功能分类科目，2021年基本工资计提的事业单位医疗全额编入基本支出的事业单位医疗支出；

3.住房保障支出（类） 72.89万元：主要用于在职在编人员住房公积金支出72.89万元，较2020年增加2.26万元，增长3.2%，主要原因是2021年基本工资调整增加；

4.其他支出（类）217.23万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出217.23万元，较2020年增加114.54万元，增长111.54%，主要原因是2021年救助服务指导中心基础配套设施建设项目预算资金比2020年增加；

5.自治区拉浪林场2020年和2021年无结余分配；

6.年末结转和结余43.13万元，为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少2.98万元，下降6.48%，主要原因是以前年度结转项目资金2021年度支出2.98万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区拉浪林场2021年度一般公共预算财政拨款支出 1561.67万元，较2020年度决算数增加170.44万元，增加12.25%。其中：基本支出 211.37万元，项目支出1350.3万元。支出决算为1561.67万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：

社会保障和就业支出（类）年初预算为1561.67万元，支出决算为1561.67万元，完成年初预算的100%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为29.15万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的100%，预决算无差异；（2）流浪乞讨人员救助支出年初预算为 1,532.52万元，支出决算为1,532.52万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出211.37万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出211.37万元，完成年初预算的100%，无预决算差异；

（二）商品和服务支出没有一般公共预算财政拨款基本支出收入和支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区拉浪林场2021年度政府性基金支出217.23万元，较2020年度决算数增加114.54万元，增长111.54%。其中：基本支出无支出，项目支出217.23万元。

自治区拉浪林场2021年度政府性基金支出年初预算为214.25万元，支出决算为217.23万元（差异2.98万元为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金），完成年初预算的100%。

自治区拉浪林场2021年度政府性基金支出下的唯一科目“用于社会福利的彩票公益金支出”年初预算为214.25万元，支出决算为217.23万元，完成年初预算的100%。主要用于社会福利的彩票公益金支出年初预算为214.25万元，支出决算为217.23万元，完成年初预算的100%，预决算差异原因是2.98万元为以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区拉浪林场没有国有资本经营预算收入和支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100%，比上年减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费预决算无支出，公务用车购置及运行费预决无支出，公务接待费支出决算数为2万元。具体情况如下：

（一）自治区拉浪林场2021年度没有因公出国（境）费支出；

（二）自治区拉浪林场2021年度没有一般公共预算财政拨款预算公务用车购置及运行费收入和支出；

（三）自治区拉浪林场2021年度公务接待费支出2万元，完成年初预算的100%，比上年减少1万元，原因是落实过紧日子要求压减支出。国内公务接待批次44次，人次392次，自治区拉浪林场2021年度没有国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

自治区拉浪林场2021年度政府采购支出总额902.22万元，其中：政府采购货物支出273.07万元、政府采购工程支出154.55万元、政府采购服务支出474.6万元。授予中小企业合同金额902.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额900.47万元，占政府采购支出总额的99%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是林业生产用6辆皮卡车（其中有一辆皮卡车已报废未处置）、其他业务用3辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；自治区拉浪林场没有单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2021年度部门决算公开附表.xls