广西壮族自治区北海福利综合服务中心2021年度单位决算

第三部分：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2021年度单位决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入403万元，其中本年收入403  万元，较2020年度决算数减少61万元，下降13 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入56.52 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少11.72 万元，下降17.17 %，主要原因是我中心一般公共预算财政拨款项目为民政干部培训费，培训费金额由厅本级培训计划安排而定。

2.政府性基金预算财政拨款收入 77.97万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少27.59万元，下降 26 %，主要原因是根据中心营运维护需要，2020年申请两个项目，其中配电房设备更新为70.7万元，业务用房修缮为34.8万元。2021年申请两个项目，其中供水配电功能房修缮30万元，养老业务用房能力提升项目49.97万元。

3.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

4.事业收入267.28万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算减少23 万元，下降7.9 %，主要原因是受疫情影响，本单位自有收入大幅度减少。

5.本单位没有经营活动取得的收入，也没有安排经营活动支出。

6.其他收入0.1万元，为利息收入，较2019年度决算数减少0.12万元，减幅54.5%，主要原因是本单位自有收入大幅度减少。

7.本单位无用事业基金弥补收支差额情况。

8.本单位无年初结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出 403 万元，其中本年支出  403万元，较2020年度决算数减少61万元，下降13 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出323万元，主要用于本单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等，较2020年度决算数减少36万元，下降10%，主要原因是受疫情影响，本单位2020年在编人员绩效工资减少。

2.其他支出79.97万元。为2021年政府性基金项目支出。较2020年度决算数减少27.59万元，下降 26 %，主要原因是根据中心营运维护需要，2020年申请两个项目，其中配电房设备更新为70.7万元，业务用房修缮为34.8万元。2021年申请两个项目，其中供水配电功能房修缮30万元，养老业务用房能力提升项目49.97万元。

3.本单位2020年和2021年无结余分配。

4.本单位2020年和2021年无年末结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区北海福利综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出56.52万元，较2020年度决算数减少11.72 万元，下降17.17 %。均为项目支出。

广西壮族自治区北海福利综合服务中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为56.52万元，支出决算为 56.52万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）年初预算为56.52 万元，支出决算为56.52万元，完成年初预算的 100 %，无预决算差异。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款基本支出。  

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区北海福利综合服务中心2021年度政府性基金支出 77.97万元，较2020年度决算数减少27.59万元，下降 26%。其中：项目支出77.97万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为80万元，支出决算为77.97万元，完成年初预算的97%。

（一）其他支出年初预算为80万元，支出决算为79.97万元，完成年初预算的99%。预决算差异主要是因为预算项目预测与竣工决算支付有偏差。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度无国有资本经营预算收入和支出

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出.

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。  

本单位2021年度政府采购支出总额32万元，其中：政府采购货物支出32万元。授予中小企业合同金额32万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额32万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额32万元，占货物支出金额100%；

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要用于业务接待服务和一般公务活动交通；单位价值50万元以上通用设备2台；无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区北海福利综合服务中心2021年度单位决算公开附表.xls