广西壮族自治区拉浪林场（广西救助服务指导中心）2023年度单位决算

目   录

第一部分：自治区拉浪林场概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区拉浪林场2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（自治区拉浪林场2023年度单位决算公开报表）

第三部分：自治区拉浪林场2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：自治区拉浪林场概况

一、主要职能

承担全区城乡生活无着流浪乞讨人员救助管理工作；为全区各救助管理机构跨区域、跨省接送工作进行协调指导服务；开展林业生产管理工作。

二、机构设置情况

自治区拉浪林场是自治区民政厅所属的正处级差额拨款公益二类事业单位。根据自治区民政厅《关于广西壮族自治区拉浪林场调整内设机构的批复》（桂民函〔2014〕237号）精神，单位内设机构为17个，主要包括办公室、救助科、儿保科、技术科、供销科、规划财务科、人事社工科、纪检监察室、离退休人员工作科、后勤科、救助服务医院、安保科、加峰分场、冲谷分场、板江分场、竹仓分场、园林分场。成立有党委、工会等党群组织。

第二部分：自治区拉浪林场2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（自治区拉浪林场2023年度单位决算公开报表）。

第三部分：自治区拉浪林场2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入4720.46万元，其中本年收入4563.89万元，较2022年度决算数减少550.48万元，下降10.76%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1218.95万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少8.88万元，下降0.72%，主要原因是商品和服务支出和救济费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入27.61万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少229.69万元，下降89.27%，主要原因是修缮项目资金减少。

3.事业收入1864.59万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少495.71万元，下降21%，主要原因是受松材线虫病疫情影响，我单位木材销售收入和松脂采割收入减少。

4.其他收入1452.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加153.78万元，增长11.84%，主要原因：一是河池市征收土地安置补偿款及青苗补偿款；二是2023年收到中国人民财产保险股份有限公司林木火灾保险赔款。

5.上年结转和结余156.57万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加4.9万元，增长3.23%，主要原因是2022年养老服务相关项目支出减少，为确保项目顺利完工，尽早发挥社会效益，本单位将结转结余资金纳入2023年预算管理，提高存量资金使用效益。

（二）本单位2023年度总支出4720.46万元，其中本年支出4369.55万元，较2022年度决算数减少198.84万元，下降4.35%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出4084.05万元，主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出等，较2022年减少50.76万元，下降1.26%，主要原因：一是在职在编人员减少；二是流浪乞讨人员救助支出功能分类科目下的职工基本工资及体检费支出减少。

2.卫生健康支出89.84万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险缴费等，较2022年度决算数减少6.25万元，下降6.5%，主要原因是在职在编人员数减少3名。

3.住房保障支出168.05万元，主要用于支付职工住房公积金支出，较2022年度决算数减少12.67万元，下降7.01%，主要原因是在职在编人员数减少3名。

4.其他支出27.61万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，较2022年减少230.68万元，下降89.31%，主要原因是2023年救助服务指导中心修缮项目支出减少。

5.结余分配205.84万元，为事业单位非专项单位资金收支结余转入非财政拨款结余，较2022年度决算数增加205.84万元，增长36.04%，主要原因是自治区拉浪林场2023年度木材销售收入、对外租金收入、土地征收补偿款、青苗补偿款等非专项单位资金收支结余。

6.年末结转和结余145.07万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少11.5万元，下降7.34%，主要原因是：2023年康养产业建设项目支出减少，拉浪森林生态文化展示馆班车装饰工程项目在2022年已竣工结算。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区拉浪林场2023年度一般公共预算财政拨款支出1218.95万元，较2022年度决算数减少8.88万元，下降0.72%。其中：基本支出209.02万元，项目支出1009.93万元。

自治区拉浪林场2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1252.02万元，支出决算为1218.95万元，完成年初预算的97.36%。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为28.83万元，支出决算为28.83万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。该科目主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为44.03万元，预决算差异主要是根据预算编制要求，一次性抚恤金不编入年初预算，按实际支出需要通过办理追加预算的方式解决。该科目主要用于事业单位一次性抚恤金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为1223.19万元，支出决算为1146.09万元，完成年初预算的93.7%，预决算差异主要是：一是部分采购项目的采购结余已按规定收回财政总预算；二是年内救助对象减少，救助对象专项经费支出减少。该科目主要用于救助对象伙食、医疗、护理、流浪乞讨人员服务管理、林业生产费用、机构运转经费如水电费、办公费、办公设备购置、物业管理费等支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出209.02万元，支出具体情况如下：

工资福利支出209.02万元，完成年初预算的100%，预决算一致。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区拉浪林场2023年度政府性基金支出27.61万元，较2022年减少230.68万元，下降89.31%，主要原因是本年度救助服务指导中心修缮项目支出减少。其中：基本支出0万元，项目支出27.61万元。

自治区拉浪林场2023年度政府性基金支出年初预算为30万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的92.03%。

自治区拉浪林场2023年度政府性基金支出下的唯一科目“用于社会福利的彩票公益金支出”年初预算为30万元，支出决算为27.61万元，完成年初预算的92.03%。预决算差异主要是广西救助服务指导中心基础配套设施工程项目经费结余已按规定收回财政。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区拉浪林场2023年度没有国有资本经营预算收入和支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.92万元，完成年初预算的46%，比上年减少0.68万元，主要原因是公务接待业务较上年接待人次及批次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.92万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本单位没有因公出国（境）费收入，也没有因公出国（境）费安排的支出，故本项无数据。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度公务用车购置支出无预算无支出，故本项无数据。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度公务用车运行支出无预算无支出，故本项无数据。

（三）公务接待费支出0.92万元，完成年初预算的46%，比上年减少0.68万元，主要原因是公务接待业务较上年接待人次及批次减少。国内公务接待99人次，15批次，无国（境）外公务接待情况。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

自治区拉浪林场无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

自治区拉浪林场2023年度政府采购支出总额1295.4万元，其中：政府采购货物支出659.86万元、政府采购服务支出635.55万元。授予中小企业合同金额1267.79万元，占政府采购支出总额的97.87%，其中：授予小微企业合同金额1217.24万元，占授予中小企业合同金额的96.01%；货物采购授予中小企业合同金额634.88万元，占货物支出金额的96.21%；服务采购授予中小企业合同金额633.07万元，占服务支出金额的99.61%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，自治区拉浪林场共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他用车主要是林业生产用6辆皮卡车、其他业务用3辆；单位价值100万元以上设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

自治区拉浪林场为二级预算单位，无需开展整体支出绩效自评。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度财政拨款项目9个，项目支出总额1022.54万元。项目中，无敏感涉密项目。

所有项目均开展了绩效自评，评级均为一等，涉及资金1022.54万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标不够细化量化，导致项目没有达到预期的效益和效果；二是单位自有资金预算编制金额不准确。下一步改进措施：一是在申报项目资金时应编制科学合理的项目绩效目标，进一步做到绩效目标明确、细化、量化；二是在编制部门预算时要做好前期的调研工作，收集和整理各种数据和信息，为预算编制提供准确的数据和信息支持。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，广西救助服务指导中心服务能力提升建设项目自评得分为97.53分，评级为一等，项目全年预算数为648.12万元，执行数为648.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年完成造林186.7亩，完成林木抚育22427亩，完成林区道路复俢和新开路32.96公里。自评发现的主要问题及原因：一是林业生产服务提升项目招标时间较晚导致桉树施肥时间延后；二是林业生产服务项目提升检查验收流程中，分场责任不明晰。下一步改进措施：一是严格按年度生产计划、林业生产服务清单、相关参数、技术规程等安排落实生产，保证按质按量并提前完成任务；二是进一步明晰验收流程中分场责任，提高工作效率。

3.部门绩效评价结果

我单位未涉及部门绩效评价工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区拉浪林场2023年度单位决算公开报表.xlsx